[대웅] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 매수

종목 차트

기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다

최근 이슈

핵심 자회사 대웅제약의 지분가치만으로도 설명 가능한 저평가 구간이며, 대웅바이오와 이지듀의 고성장이 추가적인 기업가치 재평가를 견인할 것.

투자 포인트

• 순자산가치(NAV) 대비 압도적 저평가

  지주사 대웅의 시가총액이 상장 자회사인 대웅제약의 보유 지분가치와 유사한 수준으로 하방 경직성이 매우 높음.

  • 2025년 기준 PBR 0.77배
  • 대웅제약 및 대웅바이오의 견조한 실적 기반 지배주주순이익 확대

• 코스메틱 및 신약 파이프라인의 성장 모멘텀

  전통적인 제약 사업을 넘어 고수익성 뷰티 브랜드와 혁신 신약 기술력을 통한 체질 개선 진행 중.

  • 이지듀 매출 7월 조기 1,000억 달성 (전년비 200% 증가)
  • 세마글루타이드 성분 마이크로니들 패치(DWRX5003) 임상 1상 승인

• 자회사 대웅바이오의 이익 기여도 확대

  100% 자회사인 대웅바이오가 원료의약품에서 완제의약품으로 영역을 확장하며 그룹 내 핵심 이익 창출원으로 부상.

  • 신공장 건설을 통한 생산 Capa 확대 및 고성장 전망
  • 자체 제품 포트폴리오 강화를 통한 수익성 개선

애널리스트 리포트 요약

재무 분석

• 🟢

  ROE 16%대의 높은 수익성 회복

  2024년 5.99%였던 ROE가 2025년 16.11%로 급등하며 자본 효율성이 크게 개선됨.

• 🟢

  안정적인 부채비율 및 재무 건전성

  부채비율이 80%대에서 안정적으로 유지되고 있으며, 영업이익으로 이자 비용을 충분히 감당 가능한 수준임.

• 🟢

  매출액 20조 원 돌파의 외형 성장세

  2023년 18조 원대에서 2025년 20조 원대로 연간 매출이 지속 성장하며 시장 지배력 강화 중.

차트 분석

• 🟡

  볼린저 밴드 하단 부근의 눌림목 형성

  최근 주가는 볼린저 밴드 하단선에 근접하며 단기 조정을 거쳤으며, 기술적 반등이 기대되는 지지선 구간에 위치함.

• 🟡

  RSI 지표의 중립 구간 진입 및 과매도권 근접

  RSI(14) 지수가 40 수준으로 내려오며 과열 해소 후 매수세 유입 가능성이 높아진 단계임.

• 🟡

  MACD 데드크로스 이후 하락 에너지 수렴

  MACD 시그널이 0선 부근에서 데드크로스를 형성했으나, 히스토그램의 크기가 축소되며 하락 추세가 진정되는 모습임.

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목표가 산정 방법론

재무 하이라이트

종목 개요

대웅은 대한민국을 대표하는 제약 바이오 기업 그룹의 지주회사로서, 주로 의약품 제조 및 판매를 핵심 사업으로 영위합니다. 자회사인 대웅제약을 중심으로 전문의약품, 일반의약품, 의료기기, 건강기능식품 등 광범위한 헬스케어 제품을 연구 개발하고 생산하며 국내외 시장에 공급하고 있습니다. 이 회사의 사업 구조는 끊임없는 연구 개발을 통해 혁신적인 신약을 발굴하고, 이를 통해 인류의 건강 증진에 기여하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 제품으로는 간 기능 개선제 '우루사', 소화 효소제 '크레온'과 같은 스테디셀러 일반의약품을 비롯하여, 보툴리눔 톡신 제제 '나보타' 등 전문의약품 시장에서도 확고한 입지를 다지고 있습니다. 특히, 신약 개발 및 바이오 의약품 연구에 적극적으로 투자하며 항암제, 자가면역 질환 치료제 등 다양한 분야에서 혁신적인 파이프라인을 구축하고 있습니다. 이러한 노력은 국내를 넘어 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 기반이 되고 있습니다. 대웅은 오랜 역사와 축적된 기술력, 그리고 탄탄한 영업망을 바탕으로 국내 제약 시장에서 선도적인 위치를 점하고 있습니다. 급변하는 제약 바이오 산업 환경 속에서도 지속적인 연구 개발 투자와 글로벌 협력을 통해 신성장 동력을 확보하고 있으며, 이를 통해 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 국민 건강 증진에 기여하는 것을 핵심 가치로 삼고, 미래 의약품 시장을 선도하기 위한 노력을 멈추지 않고 있습니다.