[유비케어] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 매수 (Strong Buy)
현재가
3,075원
목표가
4,500원
상승여력
+46.3%
종목 차트
기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다
최근 이슈
국내 최대 EMR 데이터를 기반으로 한 AI 의료 플랫폼 전환이 본격화되며 실적 퀀텀 점프와 밸류에이션 재평가가 동시에 진행 중인 저평가 구간.
📈 강세 시나리오: AI 헬스케어 플랫폼 매출 비중 확대 및 글로벌 시장 진출
- AI 챗봇 '바로바로'의 유료화 성공 및 EMR 부가 서비스 매출 급증
- 태국 등 동남아 디지털 병원 구축 사업의 대규모 수주 체결
- 녹십자 그룹사와의 데이터 시너지로 인한 신규 비즈니스 모델 확립
목표가 6,000원 (2027년 상반기)
📉 약세 시나리오: 의료 AI 시장 경쟁 심화 및 연간 목표 이익 미달
- EMR 시장 내 경쟁 심화로 인한 판관비 증가 및 수익성 악화
- AI 플랫폼 서비스의 사용자 채택률 저조
- 거시 경제 악화로 인한 의료 기관의 IT 투자 지연
목표가 2,500원 (2026년 하반기)
투자 포인트
실적 모멘텀의 가속화
2026년 상반기 영업이익이 전년 대비 302% 증가하며 폭발적인 성장세 시현
- 상반기 영업이익 62억 원 기록(전년 동기 대비 302.3% 증가)
- 2분기 영업이익 39.6억 원으로 분기별 이익 우상향 추세 뚜렷
- 연간 영업이익 목표 135억 원 달성 가능성 매우 높음
AI 의료 플랫폼으로의 체질 개선
단순 EMR 솔루션 공급사에서 데이터 기반 AI 플랫폼 기업으로 리레이팅 중
- AI 챗봇 '바로바로' 출시 및 EMR 고객 대상 AI 기능 고도화
- 녹십자그룹 차원의 AI 건강정보 분석 및 웰니스 사업 상표권 출원
- 클라우드 EMR 전환을 통한 반복적 매출(Recurring Revenue) 구조 확보
압도적 재무 안정성 및 저평가 매력
순현금 280억 원과 ROE 30%를 기록 중이나 밸류에이션은 과거 하단 수준
- 순현금 약 280억 원 보유로 신규 사업 투자 및 M&A 여력 충분
- PER 5~6배 수준으로 동종 업계 대비 극심한 저평가 상태
- 부채비율 45% 미만의 우량한 재무 구조 유지
애널리스트 리포트 요약
재무 분석
- 🟢
수익성: 영업이익률 및 ROE의 비약적 상승
과거 1%대였던 ROE가 2025년 이후 30% 수준으로 급증하며 자본 효율성 극대화
- 🟢
성장성: 매출 규모 확대 및 이익 믹스 개선
연간 매출액 2,000억 원 돌파가 가시화되고 있으며 고마진 AI 솔루션 비중 상승 중
- 🟢
안정성: 낮은 부채비율과 풍부한 현금 유동성
부채비율 43~45% 수준을 유지하며 순이익 흑자 전환 이후 재무 건전성 강화
차트 분석
- 🟢
이중 바닥 형성 후 추세 전환 시도
2,750원 부근에서 강력한 지지선을 확인하며 이중 바닥(Double Bottom) 패턴 형성 후 반등
- 🟢
MACD 골든크로스 및 히스토그램 양전
MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하며 단기 상승 에너지 비축
- 🟡
RSI 과매도 구간 탈출 및 거래량 증가
RSI 30 이하 과매도 구간을 탈출하여 60 부근으로 상승 중이며, 저점에서 거래량이 동반된 눌림목 형성 후 돌파 시도
관련 애널리스트 리포트
목표가 산정 방법론
| 방법론 | 목표가 | 근거 |
|---|---|---|
| DCF (현금흐름할인) | 4,510원 | AI 플랫폼 전환에 따른 장기 성장률 3% 및 영구 성장 가치 반영, WACC 8.5% 가정 |
| PSR (매출 기준) | 4,250원 | 2026년 예상 매출액 2,100억 원 및 플랫폼 기업 평균 PSR 1.5배 적용 |
| PER (수익 기준) | 4,850원 | 연간 목표 영업이익 135억 및 AI 의료 솔루션 업종 평균 PER 15배 적용 |
| PBR (자산 기준) | 4,600원 | ROE 30% 수준의 고수익성을 근거로 적정 PBR 2.0배 적용 (현 1.3배 대비 할증) |
| EV/EBITDA (현금흐름 기준) | 4,320원 | 순현금 280억 원 보유 및 EBITDA 성장률을 고려한 멀티플 10배 적용 |
재무 하이라이트
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | EPS | PER | ROE | PBR | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (연간) 추정 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 (연간) | 1,977 | 75 | 378 | 708 | 5.15 | 30.72 | 1.31 | 43.31 |
| 2024 (연간) | 1,906 | 52 | -16 | -30 | - | -1.55 | 1.76 | 48.52 |
| 2023 (연간) | 1,540 | 35 | -10 | -33 | - | -1.54 | 2.28 | 36.52 |
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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