[우리기술] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 중립

종목 차트

기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다

최근 이슈

K-원전과 K-방산의 성장 모멘텀은 유효하나, 급격한 부채 증가와 수익성 저하를 상쇄할 실적 가시성이 절실한 시점입니다.

투자 포인트

• K-원전 및 SMR 벨류체인의 핵심 수혜

  원전 계측 제어 시스템(MMIS) 국산화 기술을 바탕으로 국내외 원전 프로젝트의 필수 참여자로 부각.

  • 경남 지역 SMR 산업 활성화 뉴스
  • 원전, 방산, 철도 등 3대 국가 전략 산업 동시 수혜

• 안정적인 인프라 매출 기반

  원전 외에도 철도 스크린도어(PSD) 및 방산 부문의 매출 다각화로 외형 성장은 지속 중.

  • 연간 매출액 2023년 632억에서 2025년 871억으로 지속 우상향

• 기술적 반등 및 지지선 확인

  최근 급등 후 조정을 거치며 주요 가격대에서 지지선을 형성하려는 움직임 포착.

  • 21,000원 초반대에서의 대량 거래를 동반한 저가 매수세 유입

애널리스트 리포트 요약

재무 분석

• 🔴

  매출액 우상향 vs 영업이익 적자 전환

  2025년 매출은 871억으로 성장했으나 영업이익은 -55억으로 적자 전환하며 수익성 악화 신호.

• 🔴

  부채비율의 가파른 상승세

  2023년 83.89%에서 2025년 172.08%로 급격히 상승하여 재무적 안정성 리스크 확대.

• 🟡

  PBR 4.82배의 높은 멀티플 유지

  자산 가치 대비 주가가 높은 수준이며, ROE가 0.67%로 급락하여 자본 효율성이 크게 저하됨.

차트 분석

• 🟡

  급등 후 단기 조정(눌림목) 국면

  2026년 초 폭발적 상승 이후 고점 대비 조정을 받고 있으며, 현재 구간은 기술적 지지를 확인하는 눌림목 구간.

• 🟢

  볼린저 밴드 수축 및 에너지 응축

  상단 밴드 이탈 후 밴드 폭이 좁아지며 변동성 확대를 준비하는 구간으로, 거래량 돌파 시 방향성 결정 가능성.

• 🟡

  MACD 데드크로스 이후 하락 모멘텀 둔화

  최근 하락세로 MACD 시그널이 0선에 근접했으나, 하락 히스토그램이 짧아지며 반등의 실마리를 모색 중.

관련 애널리스트 리포트

• K-원전, K-방산, K-철도 수혜주

  한국IR협의회 · 24.04.24

• 원전이 이끌고 방산 및 PSD가 민다

  하이투자증권 · 24.03.25

목표가 산정 방법론

재무 하이라이트

종목 개요

우리기술은 대한민국의 주요 인프라 산업에 필요한 첨단 제어 시스템 및 계측 솔루션을 개발하고 공급하는 전문 기업입니다. 특히, 원자력 발전, 철도, 그리고 해상풍력 발전 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 기술력을 인정받고 있습니다. 주요 사업 내용을 살펴보면, 원자력 부문에서는 발전소의 두뇌 역할을 하는 인간-기계 인터페이스 시스템(MMIS)과 안전 등급의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 등 정교한 계측 제어 시스템을 제공합니다. 이는 신한울, 신고리 등 국내 주요 원자력 발전소 건설 및 성능개선 프로젝트에 필수적으로 적용되며, 안전성과 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 철도 부문에서는 열차의 안전 운행을 위한 신호 시스템, 전자 연동 장치, 그리고 선로전환기 제어 시스템 등 고도의 안전 기술을 필요로 하는 솔루션을 개발하여 공급하고 있습니다. 또한, 미래 에너지 산업으로 주목받는 해상풍력 발전 분야에서는 해상풍력 터빈의 하부구조물 설계 및 제조 기술, 그리고 발전 시스템 전반에 걸친 제어 솔루션을 제공하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 이처럼 우리기술은 국가의 핵심 인프라 산업에서 필수적인 고도의 제어 및 계측 기술을 바탕으로 안정적인 사업 기반을 구축하고 있으며, 국내외 주요 프로젝트에서 중요한 역할을 수행하는 기술 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다.