[SCL사이언스] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 매수
현재가
2,240원
목표가
3,000원
상승여력
+33.9%
종목 차트
기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다
최근 이슈
SCL그룹의 핵심 수익 사업 집약과 AI 암 백신 성장성이 결합되어 2026년 실적 퀀텀 점프가 기대되는 구조적 전환기
📈 강세 시나리오: 실적 턴어라운드 가속화 및 AI 백신 임상 성과
- 체내용 지혈제 이노씰 플러스 DL의 상급종합병원 공급망 확대 및 해외 수출 본격화
- AI 기반 개인 맞춤형 면역 항암 백신의 유의미한 임상 데이터 발표
- SCL 그룹사 내 바이오 물류 및 DX 사업부문의 이익 기여도 급증
목표가 3,800원 (2027년 상반기)
📉 약세 시나리오: R&D 지연 및 재무적 비용 부담 증가
- AI 암 백신 파이프라인 개발 일정 지연에 따른 시장 신뢰 저하
- 합병 과정에서 늘어난 부채에 대한 이자 비용 부담 및 유동성 리스크
- 의료기기 유통 시장 내 경쟁 심화로 인한 마진율 하락
목표가 1,600원 (2026년 하반기)
투자 포인트
완벽한 실적 턴어라운드 및 체질 개선
2026년 상반기 별도 기준 영업이익 흑자 전환 성공 및 합병 시너지 가시화
- 2026년 1분기 연결 매출 전년 대비 238% 증가
- 지혈제 이노씰 플러스 DL의 85억 원 규모 대형 유통 계약 체결
SCL 그룹 내 유일한 상장사로서의 지배력
그룹 내 영리 사업부를 집중시켜 중간 지주사 격인 핵심 사업 법인으로 도약
- SCL헬스케어와의 합병을 통한 바이오 물류(콜드체인) 및 DX 사업권 확보
- 비영리 재단에서 수행하던 고수익성 사업부문의 성공적인 흡수 및 내재화
AI 암 백신 중심의 강력한 성장 엔진
기존 안정적 인프라 매출에 AI 기반 항암 백신이라는 고부가가치 R&D 동력 장착
- 펜타메딕스 인수를 통한 AI 플랫폼 기반 맞춤형 면역 항암 백신 파이프라인 확보
- 암 백신 개발 기대감에 따른 기관 수급 유입 및 밸류에이션 리레이팅 가능성
애널리스트 리포트 요약
재무 분석
- 🟢
매출 규모의 폭발적 확대 (47억 → 220억)
2024년 47억 원에서 2025년 220억 원으로 매출이 약 4.7배 급증하며 외형 성장이 매우 가파름
- 🔴
부채비율 급증 및 재무 안정성 유의 (55% → 244%)
합병 및 주식 교환 과정에서 부채비율이 240%를 상회하며 재무적 압박이 발생하고 있어 지속적인 모니터링 필요
- 🟡
영업이익 및 당기순손실 폭의 유의미한 축소
2026년 2분기 영업이익 4.0억 원을 기록하며 분기 흑자 전환에 성공, 적자 고리를 끊어내는 신호 포착
차트 분석
- 🟢
강력한 거래량 동반 골든크로스 발생
최근 대량 거래를 동반하며 단기 이평선이 장기 이평선을 돌파하는 골든크로스 연출로 강력한 반등 모멘텀 형성
- 🟡
RSI 과매수권 진입에 따른 단기 조정 가능성
RSI 지표가 80을 상회하는 과매수 구간에 진입하여 직전 고점 부근에서 눌림목 형성이 예상됨
- 🟢
MACD 상향 돌파 및 상승 추세 강화
MACD 곡선이 시그널선을 강하게 상향 돌파하며 히스토그램 양의 수치 확대 중으로 추세적 상승세 지속 전망
관련 애널리스트 리포트
목표가 산정 방법론
| 방법론 | 목표가 | 근거 |
|---|---|---|
| PSR (매출 기준) | 3,200원 | 2025년 예상 매출액 2,200억 원에 의료기기 및 물류 섹터 평균 PSR 1.5배를 적용하여 산출 |
| DCF (현금흐름할인) | 2,800원 | SCL헬스케어 합병에 따른 바이오 물류 및 DX 사업의 안정적 현금흐름과 WACC 9.5%를 가정한 미래가치 할인 |
| PER (수익 기준) | 3,100원 | 2026년 예상 흑자 전환 및 추정 EPS에 바이오·AI 백신 성장성을 반영한 타겟 멀티플 25배 적용 |
| PBR (자산 기준) | 2,700원 | 합병 후 자본 확충 및 자산 재평가를 고려하여 과거 상단 PBR 3.0배 수준을 보수적으로 적용 |
| EV/EBITDA (현금흐름 기준) | 3,200원 | 영리 사업권 분리 및 고부가가치 R&D 사업 본격화에 따른 EBITDA 마진율 개선 기대감 반영 |
재무 하이라이트
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | EPS | PER | ROE | PBR | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (연간) 추정 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 (연간) | 220 | -34 | -41 | -120 | - | -19.69 | 3.2 | 240.13 |
| 2024 (연간) | 47 | -37 | -37 | -128 | - | -21.67 | 3.87 | 55.04 |
| 2023 (연간) | 13 | -40 | -50 | -199 | - | -31.46 | 3.4 | 59.54 |
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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