[씨앤씨인터내셔널] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 매수 (Buy)
현재가
21,800원
목표가
40,000원
상승여력
+83.5%
종목 차트
기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다
최근 이슈
독보적인 색조 기술력과 글로벌 고객사 다변화로 3분기 실적 턴어라운드가 가시화되고 있으나, 대규모 유상증자에 따른 단기 가치 희석 리스크 관리가 병행되어야 함
📈 강세 시나리오: 글로벌 하이엔드 브랜드 수주 폭증 및 신공장 조기 안정화
- 북미 및 유럽 하이엔드 브랜드향 립 제품 오더가 예상치를 상회할 경우
- 청주 신공장 가동률이 빠르게 상승하여 규모의 경제 달성 시
목표가 48,000원 (2027년 상반기)
📉 약세 시나리오: 유상증자 물량 출회 및 중국 소비 회복 지연
- 제3자 배정 유상증자 신주 상장에 따른 오버행 이슈 발생 시
- 중국 법인의 흑자 기조 유지 실패 및 국내 소비 침체 장기화 시
목표가 18,000원 (2026년 4분기)
투자 포인트
독보적인 제품 경쟁력 (립 메이크업)
글로벌 최고 수준의 제형 개발력을 보유한 색조 전문 ODM사
- 립 제품 중심의 독자적 처방 기술로 글로벌 트렌드 선도
- 글로벌 뷰티 브랜드들의 핵심 파트너로 입지 강화
생산 CAPA 확대를 통한 성장 모멘텀
약 790억원 규모의 청주 신공장 투자를 통한 종합 뷰티 기업 도약
- 색조에서 기초 및 하이브리드 카테고리로 포트폴리오 다각화
- 대규모 물량 대응 능력 확보를 통한 매출 점프업 기대
지역별 포트폴리오 다변화 및 턴어라운드
중국 법인 흑자 전환과 북미 시장의 견고한 수주 흐름
- 중국 상해 법인의 가동률 상승 및 현지 고객사 확보
- 특정 고객사 의존도 탈피를 통한 수익 구조 안정화
애널리스트 리포트 요약
재무 분석
- 🟡
수익성 일시 둔화 후 개선 기대
2026년 2분기 당기순손실 발생하였으나 3분기부터 본격적인 영업이익 회복세 진입 예상
- 🟢
자산 가치 대비 저평가 국면
PBR이 0.82배 수준으로 하락하여 청산 가치에 근접한 수준으로 하방 경직성 확보
- 🟢
우수한 재무 안정성 유지
부채비율이 20% 초반대로 매우 낮고 대규모 유상증자를 통해 투자 재원 및 현금 유동성 확보
차트 분석
- 🟢
이중 바닥 형성 및 추세 전환
17,000원~18,000원 구간에서 강력한 지지를 받으며 이중 바닥(Double Bottom) 형성 후 반등
- 🟢
MACD 골든크로스 발생
하단 지표인 MACD가 시그널선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세로의 진입 신호 발생
- 🟡
RSI 과매도 구간 탈출
침체권에 머물던 RSI 지수가 30선을 돌파하며 저점 매수세 유입 확인 및 눌림목 형성 중
관련 애널리스트 리포트
목표가 산정 방법론
| 방법론 | 목표가 | 근거 |
|---|---|---|
| PER (수익 기준) | 38,500원 | 2026년 예상 실적 회복 및 글로벌 색조 ODM사 평균 멀티플 20~25배 적용 |
| PSR (매출 기준) | 42,000원 | 북미 및 중국향 매출 성장세와 신공장 가동에 따른 외형 확대 가산점 부여 |
| PBR (자산 기준) | 35,000원 | 현재 PBR 0.82배로 역사적 저점 구간이며 업종 평균 1.5배 수준으로의 회복 가정 |
| DCF (현금흐름할인) | 41,000원 | 청주 신공장 투자 완료 후 2027년부터 본격화될 잉여현금흐름(FCF) 반영 |
| EV/EBITDA (현금흐름 기준) | 39,000원 | 대규모 유상증자를 통한 순현금 확보로 재무 구조 개선 및 기업 가치 상승 반영 |
재무 하이라이트
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | EPS | PER | ROE | PBR | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (연간) 추정 | 3,149 | - | - | 1,343 | 15.42 | - | - | - |
| 2025 (연간) | 2,885 | 222 | 143 | 1,327 | 22.35 | 5.1 | 1.14 | 23.53 |
| 2024 (연간) | 2,829 | 290 | 324 | 3,240 | 14.11 | 17.15 | 2.22 | 43.39 |
| 2023 (연간) | 2,203 | 321 | 314 | 3,137 | 19.89 | 20.48 | 3.61 | 48.32 |
본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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